Latvijas nacionālās aviokompānijas "Air Baltic" padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas tostarp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. gada prioritārajām obligācijām ("Senior Secured Notes") esošo nodrošinājuma kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām 2031. gadā, informēja "Air Baltic".

Reklāma

Lidsabiedrībā min – "Air Baltic" biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga arī turpmāk būs "Air Baltic" galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu, uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību.

Tāpat biznesa plāns paredz "Airbus A220-300" flotes apmēra pielāgošanu un efektīvākas darbības nodrošināšanu, īstenojot peļņas uzlabošanas programmu. Tās mērķis ir sasniegt aptuveni 45 miljonu eiro regulāru ikgadējo finansiālo ieguvumu.

"Air Baltic" paredz, ka līdz 2026. gada beigām tā ekspluatēs aptuveni 36 "Airbus A220-300" lidmašīnas salīdzinājumā ar 54 lidmašīnām šobrīd, flotei pakāpeniski palielinoties līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. gadā.

Vienlaikus lidsabiedrības tuvākā laika likviditātei plānots piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu.

Tāpat ilgtermiņā paredzēta uzņēmuma rekapitalizācija līdz 225 miljonu eiro jauna aizņēmuma un 100 miljonu eiro jauna pašu kapitāla apmērā, savukārt daļa no esošajām 2029. gada obligācijām tiks pārvērsta uzņēmuma kapitāldaļās, atlikušo daļu aizstājot ar jaunu, mazāku parādu līdz 125 miljonu eiro apmērā.

Biržas paziņojumā teikts, ka pagaidu finansējums tiks nodrošināts ar pirmās kārtas nodrošinājumu pret nodrošinājuma paketi, kas pašlaik nodrošina 2029. gada "Senior Secured Notes" obligācijas. Šīs nodrošinājuma paketes aplēstā vērtība, balstoties uz uzņēmuma darbības turpināšanas scenāriju, ir 506 miljoni eiro. To veido lidmašīnas un dzinēji 255 miljonu eiro apmērā, preču zīme, zīmols un intelektuālais īpašums 132 miljonu eiro apmērā, rezerves daļas 28 miljonu eiro apmērā un cits nodrošinājums 83 līdz 91 miljona eiro apmērā, kas ietver "A220" simulatoru, debitoru parādus, angārus un mācību centrus, obligāciju apkalpošanas rezerves kontu un citus aktīvus.

"Air Baltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs aģentūrai LETA skaidroja, ka nodrošinājuma kopumu aviokompānija nepārdos, bet tie aktīvi, kas pieder "Air Baltic", tiks piedāvāti kā ķīla jaunajam pagaidu finansējumam. Tāpat viņš skaidroja, ka 100 miljonu eiro jaunu pašu kapitālu kompānija plāno piesaistīt no jauniem potenciālajiem stratēģiskajiem vai finanšu investoriem, tādējādi rekapitalizācijas rezultātā būs jāskatās, vai valstij, lai saglabātu kompānijas kapitālā 25% plus vienu akciju, būs jāveic papildu investīcijas vai nebūs. Savukārt attiecībā uz lidmašīnu floti Martinovs sacīja, ka biznesa plāns paredz atteikties no lidmašīnām un atgriezt tās īpašniekam. Vienlaikus viņš norādīja, ka tas ir plāns, un patlaban plašākus komentārus par iespējamām soda sankcijām nesniedza.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu