"airBaltic" lielākais nenodrošinātais kreditors prasa 66,5 miljonus dolāru

Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs "Pratt & Whitney" ar 66,518 miljonu ASV dolāru prasījumu, izriet no "airBaltic" pieteikuma ASV Maksātnespējas lietu tiesā.

Pieteikumā norādīts, ka "airBaltic" aptuvenais kreditoru skaits ir 10 001 līdz 25 000, savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no viena miljarda ASV dolāru līdz desmit miljardiem ASV dolāru, kā arī aptuvenā saistību summa ir robežās no viena miljarda ASV dolāru līdz desmit miljardiem ASV dolāru.

Pieteikumu iesniegusi "airBaltic" un tās meitassabiedrības SIA "Air Baltic Training" un SIA "Baltijas kravu centrs".

"airBaltic" pieteikumā iesniegusi arī sarakstu ar kreditoriem, kuriem ir 30 lielākās nenodrošinātās prasības.

Tostarp saistības pret dzinēju ražotāju "Pratt & Whitney" veido 66,518 miljonus ASV dolāru, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" — 42,432 miljonus ASV dolāru, Latvijas valsti (Satiksmes ministrija) — 20,067 miljonus ASV dolāru, Valsts ieņēmumu dienestu (VID) — 15,428 miljonus ASV eiro.

Savukārt saistības pret Rīgas lidostu veido 9,071 miljonu ASV dolāru, Eiropas gaisa satiksmes drošības un pārvaldības organizāciju "Eurocontrol" — 5,589 miljonus ASV dolāru, Nīderlandē reģistrētu enerģētikas uzņēmumu "Shell Energy Europe" — 5,439 miljonus ASV dolāru, Īrijā reģistrētu lidmašīnu iznomātāju "Macquarie Aircraft Leasing Services" — 4,671 miljonu ASV dolāru, Īrijā reģistrētu trasta un finanšu pakalpojumu sniedzēju "Wilmington Trust SP Services" — 3,359 miljonus ASV dolāru, bet "AirBus" grupas uzņēmumu "Airbus Flight Hour Services" — 3,282 miljonus ASV dolāru.

Savukārt pārējo kreditoru prasījumi ir mazāki nekā trīs miljoni ASV dolāru katram.

Jau vēstīts, ka Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" sākusi finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai. Vienlaikus aviokompānija ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi.

Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots.

Aviokompānijā skaidro, ka "Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.

"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīts finanšu saistību restrukturizācijas process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. "airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents.

"airBaltic" pirmdien, 14. septembrī, plkst. 12.30 preses konferencē informēs par "airBaltic" turpmākajiem attīstības plāniem "airBaltic" birojā, Tehnikas ielā 3, Rīgas lidostas teritorijā.

Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.

Aviokompānijā informē, ka "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā ("debtor-in-possession" jeb DIP finansējums).

Finansējuma piesaisti organizējis "Strategic Value Partners", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%.

Uzņēmums plāno "Chapter 11" procesu pabeigt aptuveni līdz 2027. gada jūnijam, ņemot vērā nepieciešamos ASV tiesas apstiprinājumus un citus procesa nosacījumus.

"airBaltic" skaidro, ka ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt "airBaltic" stabilu un ilgtspējīgu kapitāla struktūru, konkurētspējīgu izmaksu līmeni un drošu pamatu turpmākajai attīstībai. "Chapter 11" rezultātā "airBaltic" saistības būtiski samazināsies, un tādējādi atjaunotā bilance kļūs pievilcīga aviācijas nozares investoriem.